Сравнение ESEA с GASS
ESEA (Euroseas Ltd) and GASS (StealthGas Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESEA returned 24.22%/yr vs 12.98%/yr for GASS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и GASS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 34.11%, что значительно ниже, чем у GASS с доходностью 37.46%. За последние 10 лет акции ESEA превзошли акции GASS по среднегодовой доходности: 24.22% против 12.98% соответственно.
ESEA
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 24.22%
GASS
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 34.40%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 36.28%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам ESEA и GASS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 34.11% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
GASS StealthGas Inc. | 37.46% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
Correlation
The correlation between ESEA and GASS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$499.99M
GASS:
$351.82M
ESEA:
$18.99
GASS:
$1.73
ESEA:
3.77
GASS:
5.58
ESEA:
0.09
GASS:
0.08
ESEA:
2.20
GASS:
2.00
ESEA:
1.02
GASS:
0.50
ESEA:
$227.36M
GASS:
$173.98M
ESEA:
$148.47M
GASS:
$66.19M
ESEA:
$165.74M
GASS:
$81.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. GASS — Ранг доходности на риск
ESEA
GASS
Сравнение ESEA c GASS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA | GASS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.42 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 5.14 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA и GASS
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки GASS в -89.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и GASS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -89.82% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -20.76% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -44.34% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -44.34% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -63.11% | -32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.38% | -15.09% | -71.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -57.89% | -27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 9.76% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и GASS
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с StealthGas Inc. (GASS) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 11.02% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 25.57% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 32.48% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.16% | 49.45% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.52% | 47.52% | +47.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и GASS
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как GASS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 5.03% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% |
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и GASS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и GASS
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.69M при выручке в 42.84M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.63M при выручке в 42.84M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 42.84M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESEA and GASS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEA has higher volatility (18.88%) compared to GASS (11.02%). In terms of maximum drawdown, ESEA dropped -99.84% vs GASS's -89.82%.
ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEA и GASS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор