Сравнение ESAB с PRLB
ESAB (ESAB Corp) and PRLB (Proto Labs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ESAB returned 10.28%/yr vs 30.36%/yr for PRLB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и PRLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у PRLB с доходностью 52.92%.
ESAB
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -17.63%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRLB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 40.65%
- С начала года
- 52.92%
- 1 год
- 95.40%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам ESAB и PRLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -17.63% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | -5.81% |
PRLB Proto Labs, Inc. | 52.92% | 29.42% | 0.33% | 52.60% | -53.33% |
Correlation
The correlation between ESAB and PRLB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between ESAB and PRLB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESAB:
$5.59B
PRLB:
$1.84B
ESAB:
$5.10
PRLB:
$1.06
ESAB:
18.02
PRLB:
72.74
ESAB:
1.28
PRLB:
3.43
ESAB:
$2.91B
PRLB:
$546.26M
ESAB:
$1.03B
PRLB:
$245.03M
ESAB:
$456.09M
PRLB:
$60.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. PRLB — Ранг доходности на риск
ESAB
PRLB
Сравнение ESAB c PRLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Proto Labs, Inc. (PRLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAB | PRLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.92 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 14.13 | -15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAB и PRLB
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки PRLB в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и PRLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | PRLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -91.22% | +50.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -19.51% | -18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.43% | -33.88% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.75% | -69.24% | +37.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -43.42% | +31.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 6.78% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и PRLB
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Proto Labs, Inc. (PRLB) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | PRLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 9.05% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.03% | 34.66% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.43% | 45.68% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 50.55% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 47.98% | -10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и PRLB
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как PRLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.46% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
PRLB Proto Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и PRLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Proto Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и PRLB
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PRLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.59M при выручке в 139.34M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PRLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.84M при выручке в 139.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PRLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 139.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and PRLB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (18.19%) compared to PRLB (9.05%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs PRLB's -91.22%.
PRLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и PRLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор