Сравнение EQX с FSM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EQX с FSM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQX или FSM.

Корреляция

Корреляция между EQX и FSM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EQX и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EQX

FSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQX:

0.38

FSM:

0.73

Коэф-т Сортино

EQX:

0.92

FSM:

1.31

Коэф-т Омега

EQX:

1.11

FSM:

1.16

Коэф-т Кальмара

EQX:

0.31

FSM:

0.71

Коэф-т Мартина

EQX:

1.84

FSM:

1.88

Индекс Язвы

EQX:

11.01%

FSM:

21.49%

Дневная вол-ть

EQX:

53.10%

FSM:

55.56%

Макс. просадка

EQX:

-81.06%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

EQX:

-47.53%

FSM:

-33.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQX:

$3.29B

FSM:

$1.95B

EPS

EQX:

$0.75

FSM:

$0.41

Коэффициент P/E

EQX:

9.35

FSM:

15.54

Коэффициент P/S

EQX:

2.17

FSM:

1.84

Коэффициент P/B

EQX:

0.94

FSM:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

EQX:

$1.27B

FSM:

$839.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQX:

$360.72M

FSM:

$273.76M

EBITDA (12 мес.)

EQX:

$391.82M

FSM:

$388.22M

Доходность по периодам

С начала года, EQX показывает доходность 39.64%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью 48.48%.

EQX

С начала года

39.64%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

21.91%

1 год

19.62%

5 лет

-1.08%

10 лет

N/A

FSM

С начала года

48.48%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

23.69%

1 год

41.24%

5 лет

22.03%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQX и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQX c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EQX: 0.38

FSM: 0.73

Коэффициент Сортино

EQX: 0.92

FSM: 1.31

Коэффициент Омега

EQX: 1.11

FSM: 1.16

Коэффициент Кальмара

EQX: 0.31

FSM: 0.71

Коэффициент Мартина

EQX: 1.84

FSM: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа EQX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EQX

FSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX и FSM

Ни EQX, ни FSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQX и FSM

Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EQX

FSM

Волатильность

Сравнение волатильности EQX и FSM

Текущая волатильность для Equinox Gold Corp. (EQX) составляет 18.32%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что EQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EQX

FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQX и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EQX с FSM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EQX и FSM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQX и FSM

EQX

FSM

Сравнение EQX c FSM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX и FSM

Просадки

Сравнение просадок EQX и FSM

Волатильность

Сравнение волатильности EQX и FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQX и FSM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество