Сравнение EQX с NGD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EQX с NGD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и New Gold Inc. (NGD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQX или NGD.

Корреляция

Корреляция между EQX и NGD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EQX и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EQX

NGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQX:

0.38

NGD:

2.01

Коэф-т Сортино

EQX:

0.92

NGD:

2.61

Коэф-т Омега

EQX:

1.11

NGD:

1.32

Коэф-т Кальмара

EQX:

0.31

NGD:

1.27

Коэф-т Мартина

EQX:

1.84

NGD:

10.77

Индекс Язвы

EQX:

11.01%

NGD:

10.37%

Дневная вол-ть

EQX:

53.10%

NGD:

55.49%

Макс. просадка

EQX:

-81.06%

NGD:

-96.73%

Текущая просадка

EQX:

-47.53%

NGD:

-74.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQX:

$3.20B

NGD:

$2.89B

EPS

EQX:

$0.75

NGD:

$0.14

Коэффициент P/E

EQX:

9.35

NGD:

26.00

Коэффициент P/S

EQX:

2.11

NGD:

3.12

Коэффициент P/B

EQX:

0.94

NGD:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

EQX:

$1.27B

NGD:

$725.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQX:

$360.72M

NGD:

$204.19M

EBITDA (12 мес.)

EQX:

$391.82M

NGD:

$322.16M

Доходность по периодам

С начала года, EQX показывает доходность 39.64%, что значительно ниже, чем у NGD с доходностью 46.77%.

EQX

С начала года

39.64%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

21.91%

1 год

16.83%

5 лет

-0.67%

10 лет

N/A

NGD

С начала года

46.77%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

20.13%

1 год

108.00%

5 лет

37.40%

10 лет

1.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQX и NGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQX c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EQX: 0.38

NGD: 2.01

Коэффициент Сортино

EQX: 0.92

NGD: 2.61

Коэффициент Омега

EQX: 1.11

NGD: 1.32

Коэффициент Кальмара

EQX: 0.31

NGD: 4.07

Коэффициент Мартина

EQX: 1.84

NGD: 10.77

Показатель коэффициента Шарпа EQX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NGD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EQX

NGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX и NGD

Ни EQX, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQX и NGD

Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и NGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EQX

NGD

Волатильность

Сравнение волатильности EQX и NGD

Текущая волатильность для Equinox Gold Corp. (EQX) составляет 18.32%, в то время как у New Gold Inc. (NGD) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что EQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EQX

NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQX и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EQX с NGD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EQX и NGD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQX и NGD

EQX

NGD

Сравнение EQX c NGD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX и NGD

Просадки

Сравнение просадок EQX и NGD

Волатильность

Сравнение волатильности EQX и NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQX и NGD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество