Сравнение EQX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между EQX и ^TNX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EQX и ^TNX
Основные характеристики
EQX:
0.60
^TNX:
0.75
EQX:
1.18
^TNX:
1.24
EQX:
1.14
^TNX:
1.14
EQX:
0.44
^TNX:
0.21
EQX:
2.34
^TNX:
1.55
EQX:
13.35%
^TNX:
10.42%
EQX:
51.72%
^TNX:
21.57%
EQX:
-81.06%
^TNX:
-96.85%
EQX:
-56.29%
^TNX:
-70.90%
Доходность по периодам
С начала года, EQX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 0.79%.
EQX
16.33%
13.18%
5.99%
30.36%
-6.79%
N/A
^TNX
0.79%
1.88%
8.19%
11.17%
20.36%
9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQX и ^TNX
EQX
^TNX
Сравнение EQX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQX и ^TNX
Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQX и ^TNX
Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.