Сравнение EQX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между EQX и ^TNX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EQX и ^TNX
Основные характеристики
EQX:
1.09
^TNX:
0.17
EQX:
1.73
^TNX:
0.40
EQX:
1.21
^TNX:
1.04
EQX:
0.82
^TNX:
0.07
EQX:
4.27
^TNX:
0.35
EQX:
13.42%
^TNX:
10.42%
EQX:
52.55%
^TNX:
21.06%
EQX:
-81.06%
^TNX:
-93.78%
EQX:
-49.25%
^TNX:
-44.26%
Доходность по периодам
С начала года, EQX показывает доходность 35.06%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -2.21%.
EQX
35.06%
16.10%
24.86%
47.39%
-6.18%
N/A
^TNX
-2.21%
-2.97%
14.90%
4.12%
23.59%
7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQX и ^TNX
EQX
^TNX
Сравнение EQX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQX и ^TNX
Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQX и ^TNX
Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.