- ISIN
- CA29446Y5020
- CUSIP
- 29446Y502
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 3 авг. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.26B
- Enterprise Value
- $9.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 12.60
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $866.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.22B
- Годовой диапазон
- $5.61 - $18.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQX
Equinox Gold Corp. (EQX) снизился на 19.9% с начала года. По цене $11 за акцию EQX торгуется на 40.8% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Equinox Gold Corp. (EQX) показал доход в -19.91% с начала года и 62.96% за последние 12 месяцев.
Equinox Gold Corp.
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- 62.96%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EQX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 19 сент. 2023 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 31.19% | -22.85% | -3.46% | -2.89% | -17.13% | -19.91% | ||||||
| 2025 | 20.92% | 5.77% | 7.17% | -2.62% | -1.04% | -13.27% | 6.09% | 43.61% | 28.08% | -2.23% | 26.53% | 1.15% | 179.68% |
| 2024 | -10.02% | -7.95% | 48.64% | -10.13% | 0.18% | -3.51% | 7.46% | 0.89% | 7.41% | -9.03% | 1.99% | -11.15% | 2.66% |
| 2023 | 38.72% | -20.00% | 41.48% | -3.30% | -5.62% | -2.55% | 15.07% | -4.17% | -16.24% | 4.02% | 24.55% | -10.77% | 49.09% |
| 2022 | -14.94% | 23.13% | 16.81% | -13.78% | -18.09% | -23.97% | 0.45% | -21.75% | 4.58% | -9.04% | 5.72% | -6.55% | -51.48% |
| 2021 | -7.45% | -13.48% | -3.50% | 1.25% | 15.08% | -25.35% | 0.14% | 3.45% | -8.33% | 12.58% | -4.58% | -4.65% | -34.62% |
Метрики бенчмарка
Equinox Gold Corp. has an annualized alpha of 21.71%, beta of 0.56, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2018.
- This stock participated in 112.06% of S&P 500 Index downside but only 111.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.71%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 111.89%
- Участие в снижении
- 112.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equinox Gold Corp. (EQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 13.52 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equinox Gold Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equinox Gold Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equinox Gold Corp. дивидендная доходность составляет 0.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Equinox Gold Corp. коэффициент выплат составляет 1.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Equinox Gold Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equinox Gold Corp. показал максимальную просадку в 81.06%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 768 торговых сессий.
Текущая просадка Equinox Gold Corp. составляет 40.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -81.06%нояб. 2022 г. | 2y 2mo | 3y 24d | 5y 3moавг. 2020 г. - нояб. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -42.99%март 2020 г. | 23d | 2mo 15d | 3mo 8dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.06%июнь 2026 г. | 3mo 3d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.76%нояб. 2018 г. | 3mo 21d | 3mo 11d | 7mo 2dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -25.49%май 2019 г. | 1mo 7d | 1mo 19d | 2mo 26dмарт 2019 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| EQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.06% | -56.78% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -9.10% | -30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -18.90% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -25.43% | -46.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.06% | -0.74% | -39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -10.72% | -27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 1.97% | +13.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equinox Gold Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equinox Gold Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQX в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у EQX коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQX по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у EQX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQX по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у EQX коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQX по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у EQX коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EQX
Добавьте Equinox Gold Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQX