PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQX с AEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQX с AEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Доходность

Сравнение доходности EQX и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQX и AEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQX
Equinox Gold Corp.		6.51%179.68%2.66%49.09%-51.48%-34.62%34.29%106.43%-12.75%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		24.14%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-2.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQX:

$9.42B

AEM:

$105.61B

EPS

EQX:

$0.35

AEM:

$8.83

Коэффициент P/E

EQX:

42.39

AEM:

23.79

Коэффициент PEG

EQX:

0.07

AEM:

0.37

Коэффициент P/S

EQX:

5.17

AEM:

8.91

Коэффициент P/B

EQX:

1.63

AEM:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

EQX:

$1.85B

AEM:

$11.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQX:

$462.16M

AEM:

$6.80B

EBITDA (12 мес.)

EQX:

$966.48M

AEM:

$8.35B

Доходность по периодам

С начала года, EQX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 24.14%.

EQX

1 день
3.32%
1 месяц
-20.25%
С начала года
6.51%
6 месяцев
37.32%
1 год
122.86%
3 года*
42.66%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

AEM

1 день
3.50%
1 месяц
-16.70%
С начала года
24.14%
6 месяцев
23.94%
1 год
96.09%
3 года*
63.68%
5 лет*
31.78%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinox Gold Corp.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с NA.TOEQX с AGIEQX с CGAUEQX с ^TNXEQX с FSM
Часто сравнивают с AEM:
AEM с GOLDAEM с NEMAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

EQX vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQX c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQXAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.19

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.45

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.31

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

11.38

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQX vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQXAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между EQX и AEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX и AEM

Дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AEM в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQX
Equinox Gold Corp.		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		0.79%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%

Просадки

Сравнение просадок EQX и AEM

Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и AEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EQXAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-90.49%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.03%

-28.97%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-46.76%

-26.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-16.70%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.40%

-46.76%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

8.42%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQX и AEM

Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQXAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

15.66%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

35.75%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

44.10%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.01%

36.39%

+20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.34%

37.46%

+17.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQX и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
136.71M
3.56B
(EQX) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию