PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с KEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с KEEL

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, EQT returned 22.93%/yr vs 8.05%/yr for KEEL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и KEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 167.66%.

EQT

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-13.57%
3 года*
10.11%
5 лет*
22.93%
10 лет*
2.71%

KEEL

1 день
5.36%
1 месяц
49.41%
С начала года
167.66%
6 месяцев
177.09%
1 год
691.19%
3 года*
75.18%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и KEEL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQT
EQT Corporation		-4.84%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-30.48%
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		167.66%57.72%-48.80%561.36%-91.29%165.79%397.66%-27.96%-64.19%

Correlation

The correlation between EQT and KEEL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.12

The correlation between EQT and KEEL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$31.71B

KEEL:

$3.47B

EPS

EQT:

$5.40

KEEL:

-$0.51

Коэффициент P/S

EQT:

3.14

KEEL:

15.22

Коэффициент P/B

EQT:

1.26

KEEL:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

KEEL:

$229.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

KEEL:

-$18.90M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

KEEL:

-$149.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Keel Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с KEEL:
KEEL с IRENKEEL с RIOTKEEL с APLDKEEL с LITEKEEL с CRWVKEEL с TSEMKEEL с CORZ

Доходность на риск

EQT vs. KEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KEEL
Ранг доходности на риск KEEL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEEL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEEL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEEL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEEL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEEL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c KEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTKEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
6.34

-6.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
4.38

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

9.47

-10.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

15.79

-16.93

EQT vs. KEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа KEEL равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и KEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и KEEL

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и KEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTKEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-95.72%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-73.65%

+48.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-81.04%

+49.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-95.72%

+53.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-29.09%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-67.43%

+44.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

44.11%

-32.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и KEEL

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.64%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTKEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

25.12%

-18.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

69.64%

-48.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.35%

110.14%

-77.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.67%

104.91%

-62.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

290.77%

-241.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и KEEL

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как KEEL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.29%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и KEEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
15.38M
(EQT) Общая выручка
(KEEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQT and KEEL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEEL has higher volatility (25.12%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs KEEL's -95.72%.

KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и KEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор