Сравнение EQT с ISSC
EQT (EQT Corporation) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EQT returned 2.75%/yr vs 22.47%/yr for ISSC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 2.75% против 22.47% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 10.03%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам EQT и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between EQT and ISSC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.10 |
The correlation between EQT and ISSC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$30.68B
ISSC:
$331.55M
EQT:
$5.35
ISSC:
$0.94
EQT:
9.16
ISSC:
19.76
EQT:
0.07
ISSC:
0.51
EQT:
3.06
ISSC:
3.72
EQT:
1.22
ISSC:
4.70
EQT:
$10.03B
ISSC:
$90.56M
EQT:
$6.43B
ISSC:
$44.22M
EQT:
$7.48B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. ISSC — Ранг доходности на риск
EQT
ISSC
Сравнение EQT c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.26 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.44 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и ISSC
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -89.03% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -57.83% | +29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -57.83% | +26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -57.83% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.61% | -62.41% | -25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -39.37% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -50.55% | +27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 34.13% | -20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и ISSC
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.35%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.34% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 54.83% | -34.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 82.64% | -51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 59.19% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 57.13% | -8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и ISSC
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и ISSC
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and ISSC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (10.34%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор