PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с CRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с CRMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs -1.91%/yr for CRMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и CRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и CorMedix Inc. (CRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -24.85%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 3.39% против -1.91% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

CRMD

1 день
-2.46%
1 месяц
16.53%
С начала года
-24.85%
6 месяцев
-23.93%
1 год
-41.18%
3 года*
15.11%
5 лет*
1.21%
10 лет*
-1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и CRMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
CRMD
CorMedix Inc.		-24.85%43.58%115.43%-10.90%-7.25%-38.76%2.06%12.87%158.00%-67.32%

Correlation

The correlation between EQT and CRMD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г.

0.12

The correlation between EQT and CRMD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

CRMD:

$812.69M

EPS

EQT:

$5.40

CRMD:

$2.10

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

CRMD:

4.16

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

CRMD:

1.88

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

CRMD:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

CRMD:

$400.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

CRMD:

$343.39M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

CRMD:

$207.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

CorMedix Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с CRMD:
CRMD с NVDACRMD с POETCRMD с PLTRCRMD с AUCRMD с AGICRMD с IAGCRMD с APLD

Доходность на риск

EQT vs. CRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRMD
Ранг доходности на риск CRMD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c CRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTCRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.60

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.55

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.66

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.97

+0.50

EQT vs. CRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа CRMD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и CRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и CRMD

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTCRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-98.28%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-62.26%

+37.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-62.26%

+30.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-66.91%

+24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-94.77%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-82.29%

+58.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-77.55%

+54.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

42.56%

-31.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и CRMD

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у CorMedix Inc. (CRMD) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTCRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

12.12%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

51.58%

-30.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

68.31%

-35.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

77.11%

-34.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

91.70%

-42.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и CRMD

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CRMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMD
CorMedix Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и CRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
127.43M
(EQT) Общая выручка
(CRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и CRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и CorMedix Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
82.5%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

CRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

CRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

CRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and CRMD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMD has higher volatility (12.12%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs CRMD's -98.28%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и CRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор