Сравнение EQNR с E
EQNR (Equinor ASA) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EQNR returned 18.26%/yr vs 23.85%/yr for E. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQNR и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQNR показывает доходность 56.74%, что значительно выше, чем у E с доходностью 44.27%.
EQNR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 56.74%
- 6 месяцев
- 60.62%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- —
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам EQNR и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 56.74% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -17.61% |
Correlation
The correlation between EQNR and E is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.71 |
The correlation between EQNR and E has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQNR:
$90.56B
E:
$80.49B
EQNR:
$2.15
E:
€1.65
EQNR:
16.84
E:
28.11
EQNR:
0.52
E:
2.64
EQNR:
0.89
E:
0.89
EQNR:
2.08
E:
1.41
EQNR:
$104.23B
E:
€79.65B
EQNR:
$36.46B
E:
€2.60B
EQNR:
$39.36B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQNR vs. E — Ранг доходности на риск
EQNR
E
Сравнение EQNR c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQNR | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 8.14 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 26.54 | -22.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQNR и E
Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQNR | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -70.53% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.72% | -9.30% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -20.13% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -33.71% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -6.08% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -23.07% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 2.85% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQNR и E
Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQNR | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 6.01% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 19.56% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 22.72% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 25.04% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 28.30% | +7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNR и E
Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EQNR Equinor ASA | 4.15% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQNR и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQNR и E
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
EQNR and E have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQNR has higher volatility (10.50%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, EQNR dropped -66.77% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQNR и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор