Сравнение EQ с QSI
EQ (Equillium Inc) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EQ returned -13.40%/yr vs -40.95%/yr for QSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 83.87%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью -24.80%.
EQ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 26.11%
- С начала года
- 83.87%
- 6 месяцев
- 77.02%
- 1 год
- 701.69%
- 3 года*
- 58.93%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -56.00%
- 3 года*
- -18.89%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 83.87% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -47.05% |
QSI Quantum-Si incorporated | -24.80% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
Correlation
The correlation between EQ and QSI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
EQ:
$274.40M
QSI:
$179.07M
EQ:
-$0.29
QSI:
-$0.51
EQ:
4.61
QSI:
0.89
EQ:
$0.00
QSI:
$1.85M
EQ:
-$83.00K
QSI:
-$3.71M
EQ:
-$19.95M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. QSI — Ранг доходности на риск
EQ
QSI
Сравнение EQ c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.93 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.26 | -0.77 | +13.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.18 | -1.11 | +28.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и QSI
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -95.33% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -72.95% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -83.73% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -95.33% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.25% | -93.90% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.97% | -79.34% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 50.56% | -24.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и QSI
Текущая волатильность для Equillium Inc (EQ) составляет 27.17%, в то время как у Quantum-Si incorporated (QSI) волатильность равна 28.85%. Это указывает на то, что EQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 28.85% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.97% | 62.17% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.29% | 94.22% | +71.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.86% | 125.30% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 287.83% | 125.18% | +162.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и QSI
Ни EQ, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and QSI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (28.85%) compared to EQ (27.17%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs QSI's -95.33%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор