Сравнение EQ с QSI
EQ (Equillium Inc) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EQ returned -14.90%/yr vs -40.61%/yr for QSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 61.29%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью -25.52%.
EQ
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- 135.85%
- С начала года
- 61.29%
- 1 год
- 502.55%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -25.52%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -40.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 61.29% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -47.05% |
QSI Quantum-Si incorporated | -25.52% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
Correlation
The correlation between EQ and QSI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
EQ:
$88.80M
QSI:
$162.08M
EQ:
-$0.26
QSI:
-$0.50
EQ:
4.05
QSI:
0.88
EQ:
$0.00
QSI:
$1.85M
EQ:
-$83.00K
QSI:
-$3.71M
EQ:
-$19.95M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. QSI — Ранг доходности на риск
EQ
QSI
Сравнение EQ c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | -0.75 | +9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | -1.04 | +20.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и QSI
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -95.33% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -72.95% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -83.73% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -95.02% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.57% | -93.96% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.00% | -79.51% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 52.26% | -26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и QSI
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 19.17% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 61.51% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.27% | 91.87% | +72.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.03% | 125.05% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.80% | 124.60% | +162.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и QSI
Ни EQ, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and QSI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (21.17%) compared to QSI (19.17%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs QSI's -95.33%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор