Сравнение EPR с PDD
EPR (EPR Properties) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EPR returned 9.64%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPR и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | -0.83% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between EPR and PDD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between EPR and PDD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.58B
PDD:
$120.71B
EPR:
$3.55
PDD:
CN¥64.39
EPR:
16.86
PDD:
8.58
EPR:
0.36
PDD:
0.08
EPR:
6.54
PDD:
1.86
EPR:
1.98
PDD:
1.94
EPR:
$700.22M
PDD:
CN¥441.76B
EPR:
$568.77M
PDD:
CN¥247.30B
EPR:
$582.57M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. PDD — Ранг доходности на риск
EPR
PDD
Сравнение EPR c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.52 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.08 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и PDD
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -87.41% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -41.14% | +21.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -48.40% | +28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -80.88% | +45.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.79% | +59.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -39.32% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 19.55% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и PDD
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 14.35% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 25.50% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 32.48% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 68.09% | -41.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 69.37% | -26.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и PDD
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и PDD
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and PDD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs PDD's -87.41%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор