PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EPR returned 3.90%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 3.90% против 21.48% соответственно.

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
13.06%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
12.87%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between EPR and NOW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.15

The correlation between EPR and NOW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.58B

NOW:

$106.24B

EPS

EPR:

$3.55

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

EPR:

16.86

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

EPR:

0.36

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

EPR:

6.54

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

EPR:

1.98

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

EPR vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.99

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-1.44

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.82

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.82

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-1.45

+2.60

EPR vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPR и NOW

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-64.54%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-60.28%

+40.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-64.54%

+45.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-64.54%

+28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-64.54%

-17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.36%

+56.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-13.78%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

34.02%

-24.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и NOW

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

25.56%

-20.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

47.01%

-30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

50.12%

-27.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

43.44%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

40.86%

+1.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и NOW

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
181.25M
3.77B
(EPR) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
75.1%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and NOW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs NOW's -64.54%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор