Сравнение EOSE с PGY
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, EOSE returned 23.72%/yr vs 1.47%/yr for PGY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у PGY с доходностью -26.22%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | 5.71% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between EOSE and PGY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between EOSE and PGY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
PGY:
$1.49B
EOSE:
-$1.45
PGY:
$1.06
EOSE:
12.40
PGY:
1.10
EOSE:
$160.71M
PGY:
$1.30B
EOSE:
-$163.73M
PGY:
$396.55M
EOSE:
-$858.77M
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. PGY — Ранг доходности на риск
EOSE
PGY
Сравнение EOSE c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.22 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.33 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и PGY
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -98.09% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -75.71% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -75.71% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -95.71% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -92.10% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 49.48% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и PGY
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Pagaya Technologies Ltd. (PGY) с волатильностью 23.48%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 23.48% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 56.92% | +34.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 80.20% | +34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 144.65% | -27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 144.65% | -31.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и PGY
Ни EOSE, ни PGY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and PGY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to PGY (23.48%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs PGY's -98.09%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор