Сравнение EOSE с MU
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 66.21%/yr for MU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам EOSE и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 60.57% |
Correlation
The correlation between EOSE and MU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
MU:
$1.12T
EOSE:
-$1.45
MU:
$21.26
EOSE:
12.40
MU:
19.16
EOSE:
$160.71M
MU:
$58.12B
EOSE:
-$163.73M
MU:
$33.96B
EOSE:
-$858.77M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. MU — Ранг доходности на риск
EOSE
MU
Сравнение EOSE c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.78 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 24.91 | -24.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 94.64 | -93.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и MU
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -98.25% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -30.28% | -46.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -57.63% | -29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -57.63% | -39.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -9.07% | -71.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -58.16% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 7.95% | +31.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и MU
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 31.08%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 32.86% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 57.74% | +34.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 69.66% | +45.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 53.18% | +63.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 50.12% | +62.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и MU
EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and MU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор