PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EOSE с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOSE с MINT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 5 years, EOSE returned -25.42%/yr vs 3.56%/yr for MINT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOSE и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.28%.

EOSE

1 день
-9.38%
1 месяц
-41.85%
6 месяцев
-76.54%
С начала года
-65.45%
1 год
-21.89%
3 года*
3.42%
5 лет*
-25.42%
10 лет*
—

MINT

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
2.09%
С начала года
2.28%
1 год
4.56%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOSE и MINT

2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-65.45%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%112.65%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		2.28%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.36%

Correlation

The correlation between EOSE and MINT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с TEEOSE с SPYEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOL
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с PULSMINT с NEARMINT с GSYMINT с SGOVMINT с TBILMINT с CLOZ

Доходность на риск

EOSE vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSEMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
16.30

-16.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
55.20

-54.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

16.73

-15.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

92.04

-92.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

789.89

-790.38

EOSE vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 16.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOSE и MINT

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSEMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-4.62%

-93.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.36%

-0.05%

-79.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.25%

-0.16%

-83.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.41%

-2.42%

-93.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.99%

0.00%

-86.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.50%

-0.17%

-72.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.83%

0.01%

+44.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и MINT

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSEMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

0.11%

+24.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.85%

0.22%

+90.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.69%

0.28%

+113.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.52%

0.58%

+116.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.62%

0.94%

+111.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и MINT

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.22%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EOSE and MINT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (24.42%) compared to MINT (0.11%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs MINT's -4.62%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.30 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOSE и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор