- ISIN
- US2935941078
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 15 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- -$57.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$183.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.56B
- EBITDA (12 мес.)
- -$43.98B
- Годовой диапазон
- $4.62 - $16.49
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENVX
Enovix Corp (ENVX) снизился на 18.7% с начала года. По цене $6 за акцию ENVX торгуется на 64.0% ниже 52-недельного максимума в $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Enovix Corp (ENVX) показал доход в -18.74% с начала года и -21.06% за последние 12 месяцев.
Enovix Corp
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -18.74%
- 6 месяцев
- -28.17%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ENVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +69.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ENVX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 мая 2024 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший день был 2 нояб. 2022 г. с доходностью -41.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.44% | -20.39% | -1.71% | 28.76% | 19.64% | -25.56% | -18.74% | ||||||
| 2025 | 10.95% | -26.04% | -17.71% | -8.72% | 13.73% | 35.70% | 48.11% | -28.21% | 3.64% | 20.26% | -35.03% | -6.16% | -23.14% |
| 2024 | -25.64% | 4.73% | -17.85% | -21.85% | 69.65% | 45.57% | -6.79% | -33.93% | -1.89% | -3.59% | 2.72% | 17.51% | -13.18% |
| 2023 | -36.17% | 16.12% | 61.71% | -27.43% | 22.64% | 35.95% | 19.29% | -35.97% | -8.93% | -29.00% | 24.24% | 13.10% | 0.64% |
| 2022 | -40.95% | 3.41% | -14.35% | -36.65% | 33.08% | -25.94% | 49.49% | 66.07% | -17.11% | 2.92% | -30.84% | -4.67% | -54.40% |
| 2021 | -23.21% | -5.94% | 21.64% | 39.76% | 32.58% | -22.06% | 26.88% |
Метрики бенчмарка
Enovix Corp has an annualized alpha of -7.77%, beta of 2.41, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2021.
- This stock participated in 197.62% of S&P 500 Index downside but only 98.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.77%
- Бета
- 2.41
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 98.39%
- Участие в снижении
- 197.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENVX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enovix Corp (ENVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.29 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.15 | -10.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Enovix Corp показал максимальную просадку в 84.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Enovix Corp составляет 81.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -84.76%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -36.42%авг. 2021 г. | 1mo 4d | 1mo 20d | 2mo 24dиюль 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.03%нояб. 2021 г. | 6d | 1d | 7dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.02%окт. 2021 г. | 6d | 6d | 12dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.46%нояб. 2021 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| ENVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.76% | -56.78% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -9.10% | -60.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -18.90% | -56.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.05% | -3.31% | -77.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.06% | -10.71% | -52.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.56% | 2.05% | +46.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enovix Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enovix Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ENVX коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ENVX коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENVX
Добавьте Enovix Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENVX