Сравнение EOG с E
EOG (EOG Resources, Inc.) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EOG in Oil & Gas E&P, E in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, EOG returned 8.50%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 32.39%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям E по среднегодовой доходности: 8.50% против 12.46% соответственно.
EOG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.50%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам EOG и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 32.39% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EOG and E is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between EOG and E shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOG:
$73.11B
E:
$80.49B
EOG:
$10.16
E:
€1.65
EOG:
13.45
E:
28.11
EOG:
1.71
E:
2.64
EOG:
3.15
E:
0.89
EOG:
2.37
E:
1.41
EOG:
$23.48B
E:
€79.65B
EOG:
$11.38B
E:
€2.60B
EOG:
$14.73B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. E — Ранг доходности на риск
EOG
E
Сравнение EOG c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 8.14 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 26.54 | -24.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и E
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -70.53% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -9.30% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -20.13% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -33.71% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -61.59% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -6.08% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -23.07% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 2.85% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и E
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 6.01% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 19.56% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 22.72% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 25.04% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 28.30% | +10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и E
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.95% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и E
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and E have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.72%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор