Сравнение ENVB с SOUN
ENVB (Enveric Biosciences Inc) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. ENVB operates in Biotechnology (Healthcare), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ENVB returned -84.52%/yr vs 45.21%/yr for SOUN. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -35.51%.
ENVB
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 12.84%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -53.99%
- 1 год
- -88.50%
- 3 года*
- -84.52%
- 5 лет*
- -84.26%
- 10 лет*
- -74.55%
- Всё время*
- -72.45%
SOUN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -42.44%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.93K | $182.08K | $309.79K | |
| $216.29M | $217.86M | $208.34M |
Сравнение доходности по годам ENVB и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -53.99% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -83.25% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -35.51% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between ENVB and SOUN is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ENVB:
$997.01K
SOUN:
$2.80B
ENVB:
-$8.55
SOUN:
-$0.43
ENVB:
0.50
SOUN:
4.72
ENVB:
$0.00
SOUN:
$183.99M
ENVB:
-$119.83K
SOUN:
$69.84M
ENVB:
-$8.06M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. SOUN — Ранг доходности на риск
ENVB
SOUN
Сравнение ENVB c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.58 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.81 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и SOUN
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.55% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.70% | -73.36% | -19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.75% | -76.48% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -73.46% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.26% | -67.14% | -19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.86% | 52.24% | +22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и SOUN
Enveric Biosciences Inc (ENVB) и SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеют волатильность 17.53% и 17.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 17.07% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.04% | 52.60% | +48.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.75% | 78.86% | +96.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.92% | 134.38% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.75% | 134.38% | +29.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и SOUN
Ни ENVB, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVB и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enveric Biosciences Inc и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVB and SOUN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (17.53%) compared to SOUN (17.07%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs SOUN's -93.55%.
ENVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор