Сравнение ENVB с SOUN
ENVB (Enveric Biosciences Inc) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. ENVB operates in Biotechnology (Healthcare), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ENVB returned -86.04%/yr vs 20.79%/yr for SOUN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -36.71%.
ENVB
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -91.01%
- 3 года*
- -86.04%
- 5 лет*
- -84.98%
- 10 лет*
- -75.07%
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.53% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -83.25% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between ENVB and SOUN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ENVB:
$811.94K
SOUN:
$2.75B
ENVB:
-$8.55
SOUN:
-$0.43
ENVB:
0.41
SOUN:
4.64
ENVB:
$0.00
SOUN:
$183.99M
ENVB:
-$119.83K
SOUN:
$69.84M
ENVB:
-$8.06M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. SOUN — Ранг доходности на риск
ENVB
SOUN
Сравнение ENVB c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.64 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.94 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и SOUN
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.55% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -72.43% | -20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -75.65% | -24.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -73.96% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -67.05% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 49.62% | +22.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и SOUN
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 14.50% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.24% | 52.23% | +52.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.28% | 79.27% | +96.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.81% | 135.06% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.87% | 135.06% | +28.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и SOUN
Ни ENVB, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVB и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enveric Biosciences Inc и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVB and SOUN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (19.77%) compared to SOUN (14.50%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs SOUN's -93.55%.
ENVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор