- ISIN
- US29405E1091
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 24 июн. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.99M
- Enterprise Value
- -$1.92M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$10.60
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$119.83K
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.06M
- Годовой диапазон
- $1.71 - $17.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -148.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -162.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENVB
Enveric Biosciences Inc (ENVB) снизился на 45.5% с начала года. По цене $2 за акцию ENVB торгуется на 88.8% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENVB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Enveric Biosciences Inc (ENVB) показал доход в -45.45% с начала года и -87.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENVB составила -74.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Enveric Biosciences Inc
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -41.94%
- С начала года
- -45.45%
- 6 месяцев
- -66.44%
- 1 год
- -87.01%
- 3 года*
- -85.93%
- 5 лет*
- -84.37%
- 10 лет*
- -74.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ENVB по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -5.70%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -75.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ENVB закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью +168.9%, в то время как худший день был 24 окт. 2018 г. с доходностью -60.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.83% | -19.24% | -17.45% | 103.61% | -41.77% | -13.91% | -45.45% | ||||||
| 2025 | -61.12% | 33.97% | -50.36% | -5.04% | -10.61% | 2.54% | 0.83% | -7.38% | -43.42% | -25.71% | 0.70% | -36.76% | -94.37% |
| 2024 | -42.92% | 95.42% | -31.03% | -6.00% | -17.02% | -19.72% | -24.96% | 7.98% | -6.58% | 5.32% | -33.89% | 8.61% | -72.43% |
| 2023 | 37.98% | -27.18% | -20.37% | 10.05% | 128.79% | -19.57% | -18.99% | -20.88% | 10.19% | -26.47% | -15.43% | -12.16% | -37.50% |
| 2022 | -31.58% | -56.86% | 20.22% | -18.15% | -26.80% | 8.40% | -40.27% | -12.81% | -24.37% | -19.19% | -15.84% | -27.53% | -95.53% |
| 2021 | 150.00% | -7.57% | -10.23% | -22.48% | -6.30% | 6.73% | -19.75% | 4.19% | 4.02% | -14.98% | -26.14% | -28.46% | -37.16% |
Метрики бенчмарка
Enveric Biosciences Inc has an annualized alpha of -34.09%, beta of 1.13, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participated in 232.42% of S&P 500 Index downside but only -124.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -34.09%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -124.40%
- Участие в снижении
- 232.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENVB имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ENVB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.93 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 13.52 | -14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Enveric Biosciences Inc показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Enveric Biosciences Inc составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%март 2026 г. | 8y 8mo | — | 8y 10moиюль 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.57%окт. 2016 г. | 5mo 26d | 2mo 11d | 8mo 7dапр. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.08%март 2016 г. | 0s | 24d | 24dмарт 2016 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.22%июнь 2017 г. | 0s | 9d | 9dиюнь 2017 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.43%апр. 2016 г. | 0s | 8d | 8dапр. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| ENVB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.71% | -9.10% | -80.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.79% | -18.90% | -80.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -25.43% | -74.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.74% | -99.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.06% | -10.72% | -75.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.77% | 1.97% | +62.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enveric Biosciences Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enveric Biosciences Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENVB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ENVB коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENVB
Добавьте Enveric Biosciences Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENVB