Сравнение ENVA с NOW
ENVA (Enova International, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 38.77% против 21.48% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам ENVA и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between ENVA and NOW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between ENVA and NOW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
NOW:
$106.24B
ENVA:
$12.29
NOW:
$1.68
ENVA:
15.40
NOW:
60.81
ENVA:
0.83
NOW:
0.51
ENVA:
1.53
NOW:
7.65
ENVA:
3.56
NOW:
7.83
ENVA:
$3.28B
NOW:
$13.96B
ENVA:
$1.23B
NOW:
$10.69B
ENVA:
$456.13M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. NOW — Ранг доходности на риск
ENVA
NOW
Сравнение ENVA c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.82 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.45 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и NOW
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -64.54% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -60.28% | +35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -64.54% | +27.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -64.54% | +21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -64.54% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -56.36% | +56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -13.78% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 34.02% | -24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и NOW
Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 11.26%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 25.56% | -14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 47.01% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 50.12% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 43.44% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 40.86% | +8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и NOW
Ни ENVA, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и NOW
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and NOW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs NOW's -64.54%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор