Сравнение ENVA с DFDV
ENVA (Enova International, Inc.) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ENVA returned 77.69% vs -82.07% for DFDV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.81%.
ENVA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 77.69%
- 3 года*
- 49.36%
- 5 лет*
- 36.19%
- 10 лет*
- 36.71%
DFDV
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- -30.72%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -82.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVA и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 9.12% | 63.95% | 73.19% | -3.20% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.81% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
Correlation
The correlation between ENVA and DFDV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.52B
DFDV:
$81.14M
ENVA:
$12.29
DFDV:
-$6.55
ENVA:
1.39
DFDV:
5.36
ENVA:
3.22
DFDV:
7.96
ENVA:
$3.28B
DFDV:
$13.76M
ENVA:
$1.23B
DFDV:
$13.42M
ENVA:
$456.13M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. DFDV — Ранг доходности на риск
ENVA
DFDV
Сравнение ENVA c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.91 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -1.19 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.62 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.02 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и DFDV
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что меньше максимальной просадки DFDV в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -92.60% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -90.03% | +65.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -92.00% | +90.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -72.19% | +42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 69.21% | -59.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и DFDV
Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 10.45%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 26.14% | -15.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 83.99% | -55.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 133.63% | -95.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 519.72% | -479.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 519.72% | -470.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и DFDV
Ни ENVA, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVA and DFDV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (26.14%) compared to ENVA (10.45%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs DFDV's -92.60%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор