PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENV с BK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENV с BK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK).

Доходность

Сравнение доходности ENV и BK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envestnet, Inc. (ENV) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENV и BK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%27.50%-19.74%-22.23%-3.58%18.18%41.55%-1.32%41.42%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		4.67%54.45%51.90%18.52%-19.14%40.55%-12.91%9.56%-10.85%15.68%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ENV:

$1.34B

BK:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENV:

$911.20M

BK:

$19.86B

EBITDA (12 мес.)

ENV:

-$92.97M

BK:

$8.36B

Доходность по периодам

ENV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BK

1 день
1.97%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.67%
6 месяцев
14.30%
1 год
47.45%
3 года*
42.49%
5 лет*
24.02%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envestnet, Inc.

The Bank of New York Mellon Corporation

Часто сравнивают с ENV:
ENV с SPYENV с ONLENV с ^GSPCENV с MORNENV с IVZENV с DENV с NEE
Часто сравнивают с BK:
BK с JPMBK с SPYBK с BACBK с CBK с VOOBK с USBBK с VRTS

Доходность на риск

ENV vs. BK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENV
BK
Ранг доходности на риск BK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENV c BK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENV vs. BK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Корреляция

Корреляция между ENV и BK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENV и BK

ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		1.70%1.72%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%

Просадки

Сравнение просадок ENV и BK

Загрузка...

Показатели просадок

ENVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-72.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENV и BK

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.11%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENV и BK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
345.95M
8.87B
(ENV) Общая выручка
(BK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию