Сравнение BK с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или USB.
Доходность
Сравнение доходности BK и USB
Доходность по периодам
С начала года, BK показывает доходность 55.95%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 9.76% против 4.97% соответственно.
BK
55.95%
3.91%
37.09%
71.91%
13.57%
9.76%
USB
22.94%
7.00%
31.46%
46.10%
1.14%
4.97%
Фундаментальные показатели
| BK | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.35B | $79.16B |
| EPS | $4.47 | $3.25 |
| Цена/прибыль | 17.65 | 15.61 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 1.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.95B | $34.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.86B | $34.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.74B | $7.62B |
Основные характеристики
| BK | USB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 5.40 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 42.42 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 17.45% | 26.61% |
| Макс. просадка | -72.42% | -76.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BK и USB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и USB
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности USB в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.26% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
USB U.S. Bancorp | 3.83% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок BK и USB
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BK и USB
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 5.41%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BK и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности