The Bank of New York Mellon Corporation (BK)

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Bank of New York Mellon Corporation в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $1,026,411 при доходности около 10,164.11%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Bank of New York Mellon Corporation показал доход в -5.37% с начала года и -14.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Bank of New York Mellon Corporation составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

The Bank of New York Mellon Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность The Bank of New York Mellon Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of New York Mellon Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Bank of New York Mellon Corporation с января 2010 показал максимальную просадку в 72.42%, зарегистрированную 30 окт. 1990 г.. Портфель полностью восстановился за 503 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент The Bank of New York Mellon Corporation показывает волатильность на уровне 49.03%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.