Сравнение ENSG с BRK-B
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.21% против 13.41% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам ENSG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ENSG and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.98B
BRK-B:
$1.07T
ENSG:
$6.15
BRK-B:
$33.62
ENSG:
24.51
BRK-B:
14.74
ENSG:
1.62
BRK-B:
0.57
ENSG:
1.69
BRK-B:
2.85
ENSG:
3.79
BRK-B:
1.47
ENSG:
$5.27B
BRK-B:
$375.39B
ENSG:
$800.38M
BRK-B:
$94.36B
ENSG:
$590.49M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ENSG
BRK-B
Сравнение ENSG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.17 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.36 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и BRK-B
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -53.86% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -9.42% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -14.95% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -26.58% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -29.57% | -26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -8.20% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -11.07% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 4.53% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и BRK-B
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 4.12% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 10.80% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 14.45% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 17.13% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 19.44% | +16.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и BRK-B
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и BRK-B
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор