Сравнение EMR с V
EMR (Emerson Electric Co.) and V (Visa Inc.) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, EMR returned 13.44%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.44% против 15.98% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам EMR и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between EMR and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between EMR and V has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EMR:
$4.33
V:
$15.24
EMR:
33.02
V:
21.16
EMR:
11.74
V:
1.30
EMR:
4.41
V:
10.93
EMR:
$18.32B
V:
$43.03B
EMR:
$7.22B
V:
$16.94B
EMR:
$3.87B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. V — Ранг доходности на риск
EMR
V
Сравнение EMR c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.73 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.57 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и V
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -51.90% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -17.18% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -20.38% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -28.60% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -36.36% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -12.96% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -8.26% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 10.73% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и V
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.57% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 17.57% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 22.35% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 22.82% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 24.45% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и V
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и V
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (9.08%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs V's -51.90%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор