PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с HUBS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 33.61% против 14.57% соответственно.

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-9.86%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
72.55%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between EME and HUBS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.27

The correlation between EME and HUBS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$37.08B

HUBS:

$9.88B

EPS

EME:

$29.65

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/E

EME:

27.76

HUBS:

98.67

Коэффициент PEG

EME:

0.65

HUBS:

0.11

Коэффициент P/S

EME:

2.09

HUBS:

3.00

Коэффициент P/B

EME:

9.59

HUBS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

EME vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.07

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-1.84

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.77

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.99

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-1.66

+8.92

EME vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и HUBS

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-78.99%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-68.09%

+42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-78.16%

+41.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-78.99%

+42.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-78.99%

+30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-77.94%

+65.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-23.21%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

40.95%

-30.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и HUBS

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

27.45%

-16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

55.03%

-28.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

62.97%

-24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

55.02%

-21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

50.98%

-17.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и HUBS

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.63B
881.00M
(EME) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
18.7%
83.5%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

EME and HUBS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs HUBS's -78.99%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор