PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COTY с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COTY с ELF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coty Inc. (COTY) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COTY или ELF.

Корреляция

Корреляция между COTY и ELF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COTY и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coty Inc. (COTY) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTY:

-1.32

ELF:

-0.74

Коэф-т Сортино

COTY:

-2.19

ELF:

-1.01

Коэф-т Омега

COTY:

0.73

ELF:

0.88

Коэф-т Кальмара

COTY:

-0.63

ELF:

-0.70

Коэф-т Мартина

COTY:

-1.60

ELF:

-1.13

Индекс Язвы

COTY:

34.01%

ELF:

47.85%

Дневная вол-ть

COTY:

41.30%

ELF:

70.49%

Макс. просадка

COTY:

-91.89%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

COTY:

-84.46%

ELF:

-64.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COTY:

$4.37B

ELF:

$4.18B

EPS

COTY:

-$0.47

ELF:

$1.67

Коэффициент PEG

COTY:

0.17

ELF:

2.03

Коэффициент P/S

COTY:

0.73

ELF:

3.21

Коэффициент P/B

COTY:

1.17

ELF:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

COTY:

$6.00B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

COTY:

$3.87B

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

COTY:

$618.00M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, COTY показывает доходность -27.01%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -37.71%.

COTY

С начала года

-27.01%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-31.99%

1 год

-54.52%

5 лет

8.65%

10 лет

-14.31%

ELF

С начала года

-37.71%

1 месяц

45.89%

6 месяцев

-40.45%

1 год

-51.64%

5 лет

43.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTY и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COTY
Ранг риск-скорректированной доходности COTY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTY c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COTY на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа ELF равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTY и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTY и ELF

Ни COTY, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTY
Coty Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%0.97%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COTY и ELF

Максимальная просадка COTY за все время составила -91.89%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COTY и ELF

Coty Inc. (COTY) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что COTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COTY и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.30B
355.32M
(COTY) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COTY и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coty Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
64.1%
71.3%
(COTY) Валовая рентабельность
(ELF) Валовая рентабельность
COTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coty Inc. сообщила о валовой прибыли в 832.40M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 64.1%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

COTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coty Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

COTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coty Inc. сообщила о чистой прибыли в -405.70M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.