Сравнение COTY с HIMS
COTY (Coty Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, COTY returned -26.68%/yr vs 14.93%/yr for HIMS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COTY и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTY показывает доходность -39.94%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -13.74%.
COTY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -27.73%
- С начала года
- -39.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -62.85%
- 3 года*
- -45.33%
- 5 лет*
- -26.68%
- 10 лет*
- -22.39%
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTY и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | -39.94% | -55.75% | -43.96% | 45.09% | -18.48% | 49.57% | -36.92% | 6.63% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
Correlation
The correlation between COTY and HIMS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between COTY and HIMS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COTY:
$1.63B
HIMS:
$6.40B
COTY:
-$0.61
HIMS:
-$0.05
COTY:
0.28
HIMS:
2.90
COTY:
0.55
HIMS:
14.34
COTY:
$5.79B
HIMS:
$2.37B
COTY:
$3.59B
HIMS:
$1.70B
COTY:
$4.10M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTY vs. HIMS — Ранг доходности на риск
COTY
HIMS
Сравнение COTY c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTY | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.61 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.01 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTY | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.50 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.18 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.22 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок COTY и HIMS
Максимальная просадка COTY за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTY | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -87.29% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.08% | -78.06% | +13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.05% | -78.88% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.05% | -79.74% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.43% | -59.25% | -34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.35% | -43.20% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 47.22% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTY и HIMS
Текущая волатильность для Coty Inc. (COTY) составляет 15.31%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 25.62%. Это указывает на то, что COTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTY | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 25.62% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 66.54% | -32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 95.93% | -45.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 83.37% | -38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.33% | 77.18% | -22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTY и HIMS
Ни COTY, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COTY и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COTY и HIMS
COTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила о валовой прибыли в 791.90M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
COTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила об операционной прибыли в -372.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности -29.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
COTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила о чистой прибыли в -411.40M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности -32.1%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
COTY and HIMS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.62%) compared to COTY (15.31%). In terms of maximum drawdown, COTY dropped -93.43% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTY и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор