Сравнение EIPI с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
EIPI и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPI и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPI и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 12.38% | 12.83% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPI и AIYY
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AIYY в 0.99%.
Доходность на риск
EIPI vs. AIYY — Ранг доходности на риск
EIPI
AIYY
Сравнение EIPI c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -1.07 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | -1.66 | +3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.86 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -1.49 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -1.07 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.93 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между EIPI и AIYY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и AIYY
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и AIYY
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -79.48% | +67.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -68.33% | +56.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -78.38% | +76.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -38.37% | +36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 39.39% | -36.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и AIYY
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 10.84% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 38.00% | -31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 55.58% | -41.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 50.56% | -37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 50.56% | -37.32% |