Сравнение EINC с PBOG
EINC (VanEck Energy Income ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности EINC и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 2.07% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between EINC and PBOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. PBOG — Ранг доходности на риск
EINC
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EINC c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и PBOG
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -16.46% | -71.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -15.19% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.15% | -3.86% | -40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 23.95% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.95% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 23.95% | +1.48% |
Сравнение комиссий EINC и PBOG
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и PBOG
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and PBOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.14% for PBOG.
EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для EINC и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор