Сравнение EIC с ECC
EIC (Eagle Point Income Company Inc.) and ECC (Eagle Point Credit Company Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, EIC returned 4.46%/yr vs -1.00%/yr for ECC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIC и ECC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у ECC с доходностью -6.18%.
EIC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- -12.70%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- —
ECC
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 19.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- -17.86%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам EIC и ECC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -4.14% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | -14.41% | -2.31% |
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -6.18% | -18.45% | 11.77% | 12.11% | -11.71% | 56.78% | -21.00% | -11.88% |
Correlation
The correlation between EIC and ECC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, EIC and ECC have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EIC:
$230.21M
ECC:
$477.11M
EIC:
-$0.52
ECC:
-$1.39
EIC:
4.64
ECC:
3.21
EIC:
0.83
ECC:
0.87
EIC:
$52.17M
ECC:
$141.34M
EIC:
$46.02M
ECC:
$113.66M
EIC:
-$4.04M
ECC:
-$133.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. ECC — Ранг доходности на риск
EIC
ECC
Сравнение EIC c ECC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIC | ECC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.71 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIC и ECC
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что меньше максимальной просадки ECC в -70.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и ECC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIC | ECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -70.79% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -45.79% | +17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -49.65% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -49.65% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -28.85% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -13.00% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 25.13% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и ECC
Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 4.88%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc (ECC) волатильность равна 25.35%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIC | ECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 25.35% | -20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 35.49% | -21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 44.20% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 27.19% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 37.40% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и ECC
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что меньше доходности ECC в 66.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 66.55% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 17.13% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIC и ECC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и Eagle Point Credit Company Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EIC and ECC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECC has higher volatility (25.35%) compared to EIC (4.88%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs ECC's -70.79%.
ECC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIC и ECC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор