PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIC с OXLC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIC или OXLC.

Корреляция

Корреляция между EIC и OXLC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.70%
17.85%
EIC
OXLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

OXLC:

0.58

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

OXLC:

0.88

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

OXLC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

OXLC:

0.91

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

OXLC:

3.07

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

OXLC:

4.28%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

OXLC:

22.82%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

OXLC:

-7.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIC:

$355.99M

OXLC:

$2.03B

EPS

EIC:

$2.81

OXLC:

$0.81

Коэффициент P/E

EIC:

4.99

OXLC:

5.64

Коэффициент P/S

EIC:

7.70

OXLC:

5.70

Коэффициент P/B

EIC:

1.12

OXLC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

EIC:

$10.91M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

EIC:

$10.53M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

EIC:

$10.41M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью -2.92%.

EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

20.81%

10 лет

N/A

OXLC

С начала года

-2.92%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-3.17%

1 год

12.68%

5 лет

15.78%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
OXLC: 0.58
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
OXLC: 0.88
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
OXLC: 1.15
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
OXLC: 0.91
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
OXLC: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.58
EIC
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и OXLC

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что меньше доходности OXLC в 23.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		23.19%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок EIC и OXLC

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-7.20%
EIC
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и OXLC

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 11.41%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
15.48%
EIC
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию