PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Eagle Point Credit Company Inc (ECC)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN
US2698081013
CUSIP
269808101
Сектор
Financial Services
Отрасль
Asset Management
Дата IPO
8 окт. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация
$495.61M
Enterprise Value
$836.95M
Прибыль на акцию (12 мес.)
-$0.97
Общая выручка (12 мес.)
$162.24M
Валовая прибыль (12 мес.)
$143.87M
EBITDA (12 мес.)
-$35.59M
Годовой диапазон
$3.46 - $8.23
Целевая цена
$5.00
Рентабельность активов (12 мес.)
-8.66%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
-12.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eagle Point Credit Company Inc

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eagle Point Credit Company Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) показал доход в -28.89% с начала года и -39.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECC составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


Eagle Point Credit Company Inc

1 день
4.16%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-28.89%
6 месяцев
-33.68%
1 год
-39.36%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
1.60%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ECC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -47.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.62%-23.57%-3.47%-28.89%
20250.42%1.36%-6.03%-2.37%3.22%-1.04%-8.54%12.26%-10.70%-4.05%3.28%-5.90%-18.45%
20247.61%1.81%1.91%0.97%2.99%0.16%0.58%2.04%-1.10%-1.35%-3.42%-0.61%11.77%
20238.14%5.86%0.18%3.53%-9.98%1.90%3.59%1.74%-0.68%-6.29%2.35%2.54%12.11%
2022-0.80%2.55%-5.26%0.46%-1.83%-6.16%0.47%-0.48%-3.21%2.32%2.11%-2.11%-11.71%
20217.34%3.88%8.78%5.02%6.89%2.60%-1.10%4.91%-0.96%4.11%7.55%-2.49%56.78%

Метрики бенчмарка

Eagle Point Credit Company Inc: годовая альфа составляет -0.50%, бета — 0.72, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 09.10.2014.

  • Эта акция участвовал в 82.45% снижения S&P 500 Index, но только в 48.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-0.50%
Бета
0.72
0.13
Участие в росте
48.50%
Участие в снижении
82.45%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ECC имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск ECC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ECCБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

0.90

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

1.39

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.40

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.03

6.61

-8.64

Изучите показатели доходности на риск для ECC в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eagle Point Credit Company Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.68$1.68$1.78$1.86$2.37$1.64$1.32$2.40$2.40$2.45$2.40$2.40

Дивидендный доход

44.68%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Point Credit Company Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.14$0.14$0.14$0.42
2025$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2024$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.02$0.16$0.16$0.16$1.78
2023$0.14$0.14$0.14$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.86
2022$0.12$0.12$0.12$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.39$0.14$0.64$2.37
2021$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$0.10$0.10$0.12$0.12$0.62$1.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Eagle Point Credit Company Inc показал максимальную просадку в 70.79%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.

Текущая просадка Eagle Point Credit Company Inc составляет 46.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.79%11 июл. 2019 г.1863 апр. 2020 г.4025 нояб. 2021 г.588
-49.65%10 сент. 2024 г.38118 мар. 2026 г.
-30.26%22 мая 2015 г.18516 февр. 2016 г.5910 мая 2016 г.244
-29.4%13 окт. 2017 г.29920 дек. 2018 г.738 апр. 2019 г.372
-21.5%10 дек. 2021 г.21821 окт. 2022 г.1358 мая 2023 г.353

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Point Credit Company Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eagle Point Credit Company Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ECC коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ECC коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию