PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

EGGS и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и XOMO

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий EGGS и XOMO

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.35

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между EGGS и XOMO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и XOMO

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и XOMO

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-18.90%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-15.24%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-5.12%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-7.05%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

6.69%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и XOMO

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеют волатильность 6.61% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.57%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

13.81%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

22.02%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

18.46%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

18.46%

+4.83%