Сравнение EGGS с NIHI
EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности EGGS и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 6.43%.
EGGS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGS и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.66% | -5.59% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.43% | 5.33% |
Correlation
The correlation between EGGS and NIHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGS vs. NIHI — Ранг доходности на риск
EGGS
NIHI
Сравнение EGGS c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и NIHI
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGS | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -10.88% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.59% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -2.37% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGS | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 15.08% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 15.08% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 15.08% | +9.27% |
Сравнение комиссий EGGS и NIHI
EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и NIHI
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности NIHI в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 15.56% | 14.52% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.79% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
EGGS and NIHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.
EGGS has the higher dividend yield at 15.56%, compared with 7.79% for NIHI.
They also come from different issuers: NestYield and Neos. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для EGGS и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор