Сравнение EGGS с NIHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).
EGGS и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGS и NIHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGS и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -3.55% | -5.59% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | -0.33% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью -0.33%.
EGGS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGS и NIHI
EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.
Доходность на риск
EGGS vs. NIHI — Ранг доходности на риск
EGGS
NIHI
Сравнение EGGS c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EGGS и NIHI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и NIHI
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности NIHI в 6.45%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.79% | 14.52% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.45% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и NIHI
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и NIHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGS | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -10.88% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -6.91% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -2.28% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и NIHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGS | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 15.50% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 15.50% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 15.50% | +7.76% |