Сравнение EGGS с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
EGGS и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGS и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGS и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -4.38% | 14.41% | -1.96% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
EGGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGS и MRNY
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
EGGS vs. MRNY — Ранг доходности на риск
EGGS
MRNY
Сравнение EGGS c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 3.21 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.50 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между EGGS и MRNY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и MRNY
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.93% | 14.52% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и MRNY
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -82.15% | +63.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -31.53% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -67.31% | +52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -51.53% | +45.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 15.78% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и MRNY
Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 6.61%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 16.90% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 39.43% | -22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 52.05% | -28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 51.40% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 51.40% | -28.11% |