PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с MAGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).

EGGS и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и MAGY

2026 (YTD)2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%24.33%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-9.17%26.79%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с JEPQEGGS с XPAYEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Сравнение комиссий EGGS и MAGY

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSMAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.10

-0.85

Корреляция

Корреляция между EGGS и MAGY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и MAGY

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности MAGY в 36.95%

TTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.95%23.38%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и MAGY

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и MAGY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-14.29%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-11.14%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.24%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и MAGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

14.84%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

14.84%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

14.84%

+8.45%