Сравнение EGGQ с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
EGGQ и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и USOY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
EGGQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
EGGQ
USOY
Сравнение EGGQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.16 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.78 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 5.23 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.23 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и USOY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и USOY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и USOY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -17.46% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -15.70% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -0.97% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.55% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 8.34% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и USOY
Текущая волатильность для NestYield Visionary ETF (EGGQ) составляет 11.15%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 12.05% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 18.34% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 25.35% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 22.35% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 22.35% | +9.00% |