Сравнение EGGQ с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
EGGQ и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -6.21% | 39.36% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.98% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -8.98%.
EGGQ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и MAGY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
EGGQ vs. MAGY — Ранг доходности на риск
EGGQ
MAGY
Сравнение EGGQ c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.11 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и MAGY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и MAGY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности MAGY в 37.68%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.21% | 5.70% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.68% | 23.38% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и MAGY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -14.29% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -10.96% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -2.27% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 14.81% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 14.81% | +16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 14.81% | +16.50% |