Сравнение EFOR с SWKS
EFOR (Everforth, Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -5.83%/yr vs 4.19%/yr for SWKS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям SWKS по среднегодовой доходности: -5.83% против 4.19% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -55.04%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -32.79%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- -5.83%
SWKS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -11.54%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам EFOR и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -57.23% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 28.68% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between EFOR and SWKS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between EFOR and SWKS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
SWKS:
$2.38
EFOR:
9.13
SWKS:
33.55
EFOR:
0.23
SWKS:
3.00
EFOR:
$3.98B
SWKS:
$4.04B
EFOR:
$1.10B
SWKS:
$1.66B
EFOR:
$446.30M
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. SWKS — Ранг доходности на риск
EFOR
SWKS
Сравнение EFOR c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFOR | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.48 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 0.90 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFOR | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.42 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EFOR и SWKS
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -96.12% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -35.24% | -33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -58.20% | -25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -72.55% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -72.88% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -53.62% | -30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -55.75% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 19.00% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и SWKS
Текущая волатильность для Everforth, Inc. (EFOR) составляет 20.24%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что EFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 22.19% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.76% | 33.45% | +49.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 40.99% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 40.42% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 40.03% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и SWKS
EFOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.55% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и SWKS
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and SWKS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (22.19%) compared to EFOR (20.24%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор