Сравнение EFOR с SWKS
EFOR (Everforth, Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -6.62%/yr vs 3.75%/yr for SWKS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -61.99%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям SWKS по среднегодовой доходности: -6.62% против 3.75% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -61.99%
- 6 месяцев
- -63.27%
- 1 год
- -63.24%
- 3 года*
- -36.14%
- 5 лет*
- -28.56%
- 10 лет*
- -6.62%
SWKS
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам EFOR и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -61.99% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 14.94% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between EFOR and SWKS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between EFOR and SWKS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
SWKS:
$2.38
EFOR:
8.12
SWKS:
29.97
EFOR:
0.20
SWKS:
2.68
EFOR:
$3.98B
SWKS:
$4.04B
EFOR:
$1.10B
SWKS:
$1.66B
EFOR:
$446.30M
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. SWKS — Ранг доходности на риск
EFOR
SWKS
Сравнение EFOR c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFOR | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.04 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.03 | 0.07 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFOR и SWKS
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -96.12% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -35.24% | -33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -58.20% | -25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -72.55% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -72.88% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -58.57% | -27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -55.81% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.17% | 19.20% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и SWKS
Everforth, Inc. (EFOR) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеют волатильность 18.88% и 18.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 18.87% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.34% | 36.76% | +46.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.79% | 43.50% | +28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 40.95% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 40.19% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и SWKS
EFOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.98% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и SWKS
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and SWKS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (18.88%) compared to SWKS (18.87%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор