Сравнение EETH с BETE
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, EETH returned -48.64% vs -47.08% for BETE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у BETE с доходностью -34.01%.
EETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.10%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -39.18%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -39.69%
- С начала года
- -34.01%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -39.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -34.01% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
Correlation
The correlation between EETH and BETE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between EETH and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BETE — Ранг доходности на риск
EETH
BETE
Сравнение EETH c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.76 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.21 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BETE
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки BETE в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -61.75% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -61.75% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.49% | -56.73% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -22.98% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.85% | 39.07% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BETE
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 12.69% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.05% | 40.62% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.93% | 55.23% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 56.28% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 56.28% | +12.42% |
Сравнение комиссий EETH и BETE
И EETH, и BETE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BETE
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 87.34%, что больше доходности BETE в 79.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 79.06% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 87.34% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EETH and BETE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (14.76%) compared to BETE (12.69%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BETE's -61.75%.
On 1-year performance, BETE leads with -47.08% vs -48.64% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -47.08% return vs -48.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and BETE have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 87.34%, compared with 79.06% for BETE.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор