Сравнение EDGU с SLTY
EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. EDGU charges 0.91%/yr vs 1.24%/yr for SLTY.
Доходность
Сравнение доходности EDGU и SLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGU показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -6.01%.
EDGU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGU и SLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 12.54% | 8.08% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
Correlation
The correlation between EDGU and SLTY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGU vs. SLTY — Ранг доходности на риск
EDGU
SLTY
Сравнение EDGU c SLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGU | SLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGU | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -1.19 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок EDGU и SLTY
Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки SLTY в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и SLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGU | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -20.88% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -17.45% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -13.72% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGU и SLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGU | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 18.42% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 18.42% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 18.42% | -3.28% |
Сравнение комиссий EDGU и SLTY
EDGU берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGU и SLTY
Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SLTY в 74.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 0.65% | 0.61% | 0.15% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGU and SLTY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGU is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGU is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 0.65% for EDGU.
EDGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and YieldMax. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 1.24% for SLTY.
Подберите оптимальное распределение для EDGU и SLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор