Сравнение ED с CCI
ED (Consolidated Edison, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 7.01% против 4.09% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам ED и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between ED and CCI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between ED and CCI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
CCI:
$40.27B
ED:
$5.94
CCI:
$2.42
ED:
18.13
CCI:
38.03
ED:
2.27
CCI:
9.56
ED:
$17.22B
CCI:
$4.21B
ED:
$11.62B
CCI:
$2.03B
ED:
$8.47B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. CCI — Ранг доходности на риск
ED
CCI
Сравнение ED c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.12 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.20 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и CCI
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -97.52% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -30.01% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -30.77% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -55.48% | +33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -55.48% | +24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -45.30% | +39.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -25.92% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 17.81% | -13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и CCI
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.07% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 22.61% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 26.97% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 26.63% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 25.99% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и CCI
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и CCI
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ED and CCI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs CCI's -97.52%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор