Сравнение ED с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности ED и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ED и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 15.59% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.57% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
ED:
$41.26B
NRG:
$29.83B
ED:
$5.59
NRG:
$4.39
ED:
20.39
NRG:
34.12
ED:
1.45
NRG:
0.51
ED:
1.71
NRG:
28.93
ED:
$16.92B
NRG:
$0.00
ED:
$10.49B
NRG:
$0.00
ED:
$6.84B
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.79% против 30.57% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.79%
NRG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 35.75%
- 10 лет*
- 30.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. NRG — Ранг доходности на риск
ED
NRG
Сравнение ED c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ED | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.71 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.54 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 6.05 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ED и NRG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и NRG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности NRG в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.02% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.20% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок ED и NRG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -79.41% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -23.26% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -32.62% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -48.76% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -18.55% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -28.06% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 9.75% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и NRG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 4.89%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 15.32% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 32.27% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 53.38% | -35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 39.08% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 39.02% | -18.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и NRG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 483.00M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.