Сравнение ED с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности ED и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ED и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 17.13% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
NRG NRG Energy, Inc. | -3.81% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
ED:
$41.81B
NRG:
$30.39B
ED:
$5.59
NRG:
$4.39
ED:
20.66
NRG:
34.76
ED:
1.47
NRG:
0.52
ED:
1.73
NRG:
29.47
ED:
$16.92B
NRG:
$0.00
ED:
$10.49B
NRG:
$0.00
ED:
$6.84B
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.95% против 30.77% соответственно.
ED
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 7.95%
NRG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- 50.26%
- 3 года*
- 69.09%
- 5 лет*
- 36.25%
- 10 лет*
- 30.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. NRG — Ранг доходности на риск
ED
NRG
Сравнение ED c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ED | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.63 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.45 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 5.80 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ED и NRG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и NRG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности NRG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 2.98% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.18% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок ED и NRG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -79.41% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -23.26% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -32.62% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -48.76% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -17.03% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -28.06% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 9.80% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и NRG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.05%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 15.43% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 32.32% | -20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 53.32% | -35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 39.08% | -20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 39.02% | -18.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и NRG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 483.00M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.