Сравнение ED с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ED или NRG.
Основные характеристики
| ED | NRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 41.63% |
| Дох-ть за 1 год | -1.27% | 119.50% |
| Дох-ть за 3 года | 10.82% | 30.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 16.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 10.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 4.63 |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 25.58% |
| Макс. просадка | -74.02% | -79.41% |
| Current Drawdown | -2.54% | -2.57% |
Фундаментальные показатели
| ED | NRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.13B | $15.63B |
| Прибыль на акцию | $7.21 | -$1.12 |
| Цена/прибыль | 12.89 | 6.39 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 2.40 |
| Выручка (12 мес.) | $14.66B | $28.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.69B | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.11B | $282.00M |
Корреляция
Корреляция между ED и NRG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ED и NRG
С начала года, ED показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 41.63%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ED c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и NRG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности NRG в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.45% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
NRG NRG Energy, Inc. | 2.16% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ED и NRG
Максимальная просадка ED за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ED и NRG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.65%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности