Сравнение ED с AXON
ED (Consolidated Edison, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 7.01% против 34.58% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам ED и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ED and AXON is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.07 |
The correlation between ED and AXON shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
AXON:
$36.43B
ED:
$5.94
AXON:
$2.41
ED:
18.13
AXON:
183.64
ED:
1.29
AXON:
0.05
ED:
2.27
AXON:
12.70
ED:
1.67
AXON:
10.31
ED:
$17.22B
AXON:
$2.98B
ED:
$11.62B
AXON:
$1.77B
ED:
$8.47B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. AXON — Ранг доходности на риск
ED
AXON
Сравнение ED c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.72 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.22 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и AXON
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -91.78% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -60.28% | +50.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -60.28% | +42.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -60.28% | +38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -60.28% | +29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -49.28% | +43.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -43.60% | +30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 35.34% | -30.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и AXON
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 17.73% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 44.20% | -31.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 55.66% | -39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 47.94% | -29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 49.18% | -28.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и AXON
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и AXON
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ED and AXON have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs AXON's -91.78%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор