PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECPG с FINV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECPG с FINV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и FinVolution Group (FINV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECPG или FINV.

Корреляция

Корреляция между ECPG и FINV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECPG и FINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и FinVolution Group (FINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.16%
-10.64%
ECPG
FINV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECPG:

-0.31

FINV:

1.66

Коэф-т Сортино

ECPG:

0.23

FINV:

2.40

Коэф-т Омега

ECPG:

1.03

FINV:

1.31

Коэф-т Кальмара

ECPG:

-0.09

FINV:

1.39

Коэф-т Мартина

ECPG:

-0.34

FINV:

6.91

Индекс Язвы

ECPG:

16.83%

FINV:

10.47%

Дневная вол-ть

ECPG:

53.07%

FINV:

41.94%

Макс. просадка

ECPG:

-97.86%

FINV:

-89.64%

Текущая просадка

ECPG:

-44.07%

FINV:

-19.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECPG:

$835.93M

FINV:

$2.13B

EPS

ECPG:

-$5.83

FINV:

$1.24

Коэффициент P/S

ECPG:

0.63

FINV:

0.16

Коэффициент P/B

ECPG:

1.09

FINV:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

ECPG:

$984.84M

FINV:

$13.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECPG:

$630.86M

FINV:

$10.72B

EBITDA (12 мес.)

ECPG:

$102.11M

FINV:

$4.86B

Доходность по периодам

С начала года, ECPG показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 26.86%.

ECPG

С начала года

-15.20%

1 месяц

27.87%

6 месяцев

-18.93%

1 год

-15.78%

5 лет

5.48%

10 лет

0.48%

FINV

С начала года

26.86%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

43.32%

1 год

69.23%

5 лет

44.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECPG и FINV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECPG
Ранг риск-скорректированной доходности ECPG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECPG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FINV
Ранг риск-скорректированной доходности FINV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECPG c FINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECPG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FINV равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECPG и FINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
1.66
ECPG
FINV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECPG и FINV

ECPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

TTM202420232022202120202019
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINV
FinVolution Group		3.34%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ECPG и FINV

Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки FINV в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и FINV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.07%
-19.65%
ECPG
FINV

Волатильность

Сравнение волатильности ECPG и FINV

Encore Capital Group, Inc. (ECPG) имеет более высокую волатильность в 25.75% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что ECPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.75%
12.24%
ECPG
FINV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECPG и FINV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
265.62M
3.46B
(ECPG) Общая выручка
(FINV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECPG и FINV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Encore Capital Group, Inc. и FinVolution Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
60.6%
78.9%
(ECPG) Валовая рентабельность
(FINV) Валовая рентабельность
ECPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.00M при выручке в 265.62M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

FINV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 3.46B, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.

ECPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.19M при выручке в 265.62M, что соответствует операционной рентабельности -50.5%.

FINV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 787.92M при выручке в 3.46B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

ECPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.31M при выручке в 265.62M, что соответствует чистой рентабельности -84.8%.

FINV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 680.71M при выручке в 3.46B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.