Сравнение ECPG с FINV
ECPG (Encore Capital Group, Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ECPG in Mortgage Finance, FINV in Credit Services. Over the past 5 years, ECPG returned 14.70%/yr vs -4.32%/yr for FINV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECPG и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECPG показывает доходность 69.86%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью -3.42%.
ECPG
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 11.26%
- 6 месяцев
- 64.56%
- С начала года
- 69.86%
- 1 год
- 141.49%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.96%
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECPG и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 69.86% | 13.77% | -5.87% | 5.86% | -22.81% | 59.46% | 10.15% | 50.47% | -44.18% | -14.26% |
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between ECPG and FINV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between ECPG and FINV shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECPG:
$1.98B
FINV:
$1.18B
ECPG:
$12.95
FINV:
CN¥8.34
ECPG:
7.13
FINV:
3.85
ECPG:
0.27
FINV:
1.35
ECPG:
1.14
FINV:
0.64
ECPG:
1.99
FINV:
0.51
ECPG:
$1.85B
FINV:
CN¥13.24B
ECPG:
$1.38B
FINV:
CN¥10.21B
ECPG:
$510.14M
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECPG vs. FINV — Ранг доходности на риск
ECPG
FINV
Сравнение ECPG c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECPG | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.81 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.80 | -0.92 | +12.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.96 | -1.18 | +35.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECPG и FINV
Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECPG | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -89.76% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -54.39% | +42.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -56.42% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.54% | -62.69% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -52.35% | +50.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.42% | -54.07% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 42.12% | -37.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECPG и FINV
Текущая волатильность для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) составляет 9.28%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что ECPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECPG | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.99% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 33.63% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 48.50% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 49.29% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.24% | 71.46% | -23.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECPG и FINV
ECPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECPG и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECPG и FINV
ECPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.87M при выручке в 475.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
ECPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 475.41M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ECPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.24M при выручке в 475.41M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ECPG and FINV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (9.99%) compared to ECPG (9.28%). In terms of maximum drawdown, ECPG dropped -97.86% vs FINV's -89.76%.
ECPG currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECPG и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор