Сравнение ECO с FRO
ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. ECO operates in Marine Shipping (Industrials), while FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, ECO returned 162.96% vs 122.20% for FRO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ECO и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECO показывает доходность 71.35%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 82.22%.
ECO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 46.57%
- С начала года
- 71.35%
- 1 год
- 162.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.45%
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам ECO и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 71.35% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 5.67% |
Correlation
The correlation between ECO and FRO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between ECO and FRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ECO:
$1.77B
FRO:
$8.22B
ECO:
$5.73
FRO:
$4.06
ECO:
9.47
FRO:
9.09
ECO:
3.91
FRO:
3.65
ECO:
2.85
FRO:
2.89
ECO:
$481.57M
FRO:
$2.25B
ECO:
$274.61M
FRO:
$933.72M
ECO:
$284.05M
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECO vs. FRO — Ранг доходности на риск
ECO
FRO
Сравнение ECO c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECO | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.28 | 5.74 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.97 | 14.92 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECO и FRO
Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECO | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -98.36% | +52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -21.41% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -71.62% | +67.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -67.85% | +53.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 8.22% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECO и FRO
Текущая волатильность для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) составляет 15.89%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что ECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECO | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 17.30% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 33.61% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.78% | 43.45% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 49.83% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 51.19% | -8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECO и FRO
Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FRO в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 9.22% | 6.26% | 15.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECO и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okeanis Eco Tankers Corp и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECO и FRO
ECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
ECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
ECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
ECO and FRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.30%) compared to ECO (15.89%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs FRO's -98.36%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECO и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор